InfoTrade: Ibovespa perdeu a batalha, mas está longe de desistir da guerra

SÃO PAULO, 24 de outubro de 2017 (segunda-feira)

No InfoTrade de hoje, destaque para o Ibovespa, que encerrou o pregão abaixo da média móvel exponencial de 21 dias, mas precisa confirmar a perda dos 75 mil pontos para iniciar uma correção mais forte no curtíssimo prazo.

Confira as análises:

Ibovespa
-1,28% 75.413

Resistências: 76.500 / 77.382 / 78.024

Suportes: 75.180 / 74.363 / 73.570

Com o pior pregão desde 20 de junho, quando recuou 2,01%, o Ibovespa encerrou o dia abaixo da média móvel exponencial de 21 dias e muito próximo de 75.180 pontos, suporte que irá definir o rumo do mercado neste final de mês. Apesar do volume abaixo da média denunciar menor interesse dos vendidos, esse comportamento precede um processo de realização de lucros, assim como descrito na clássica Teoria de Dow (veja mais aqui). Por isso, este suporte é tão importante neste momento.
Confirmando a perda de 75.180 pontos, e, consequentemente, da média móvel exponencial de 21 dias, o mercado tem o caminho aberto para testar 73.126 pontos, onde oferecerá uma nova oportunidade de compra com risco x retorno atrativo para o investidor, já que ainda estará em tendência de alta no curto prazo. Para quem segue comprado, o retorno para a faixa de 77 mil pontos deve ser visto com muita atenção, já que uma nova falha em romper a resistência será o sinal para zerar as posições remanescentes.

Dólar Futuro
+1,41% 3.242

Resistências: 3.243 / 3.257 / 3.276
Suportes: 3.214 / 3.193 / 3.187

Confirmando a expectativa positiva após sacramentar o terceiro fundo consecutivo, o ativo confirmou o rompimento da LTB (Linha de Tendência de Baixa) de curto prazo e no pregão passado já atingiu o primeiro objetivo de alta em 3.244 pontos – topo cravado em agosto deste ano. Como está totalmente fora da banda superior de Bollinger e diante de uma importante resistência, fica a expectativa de uma leve correção após a forte alta, para tomar impulso para romper a barreira e ir fechar o gap (círculo vemelho) entre 3.295 e 3.312 pontos. O cenário de alta somente será anulado com a perda de 3.187 pontos.

Petrobras (PETR4)
-0,12% R$16,20

Resistências: R$16,43 / R$17,20 / R$17,48

Suportes: R$15,89 / R$15,40 / R$15,06

Confirmando a expectativa, a estatal segue encontrando dificuldade para superar a máxima do ano em R$ 16,43, o que acaba limitando o potencial de valorização do papel, que somente ganhará novo momentum de alta perante o rompimento da barreira citada. Porém, não existe sinal de venda e o investidor deve apenas monitorar um possível teste da média móvel exponencial de 21 dias, onde oferecerá uma nova oportunidade de compra para day trade. A expectativa somente será anulada com a perda da referência de suporte.

Vale (VALE3)
-0,73% R$32,71

Resistências: R$33,78 / R$34,15 / R$34,47

Suportes: R$31,71 / R$31,10 / R$30,73

Sem forças para confirmar o rompimento de R$ 33,78, cabeça do pivô de alta formando entre a resistência citada e R$ 30,73, a mineradora precisa superar em fechamento a barreira para iniciar uma tendência de alta de curtíssimo prazo, o que flexionará a banda superior de Bollinger (ganho de volatilidade na compra) e fechará imediatamente o gap em R$ 34,47, tendo como principal objetivo testar o topo cravado em R$ 36,69. A expetativa positiva perderá força caso o papel volte a negociar abaixo de R$ 31,71.

Itaú Unibanco (ITUB4)
-0,93% R$43,59

Resistências: R$44,72 / R$45,38 / R$45,79 

Suportes: R$43,41 / R$42,83 / R$42,50

Ao encerrar o dia abaixo de R$ 44,00 e deixar para trás a média móvel exponencial de 21 dias, o banco sacramentou um pivô de baixa (padrão de reversão de baixa) no curtíssimo prazo. Assim, para quem está comprado no papel, a recomendação é elevar o stop para a mínima do pregão passado em R$ 43,41, já que a perda confirmará o cenário negativo e abrirá caminho para o teste do fundo intermediário em R$ 42,83. A perspectiva de queda será anulada com o rompimento de R$ 44,72.

Gráfico do Dia: Estácio (ESTC3)

-5,01% R$29,40

Resistências: R$30,41 / R$31,15 / R$31,99
Suportes: R$29,03 / R$28,26 / R$27,91

Com a queda de registrada, o papel não confirmou a expectativa de fundo citada em 16 de outubro, quando foi sugerida a compra do papel (veja mais aqui), e no intraday de ontem atingiu o stop loss da operação delimitado em R$ 29,64, o que resultou em um resultado negativo de 6%. Como o stop loss era longo, foi sugerida a entrada com lote reduzido, a fim de adequar o controle de risco da operação.

 O analista responsável é Rafael Ribeiro (CNPI-T EM-946), com supervisão de Thiago Salomão (CNPI-P EM-1399).

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